這家對沖基金管理公司認識到需要更高效、更可擴展的解決方案,因此做出了一項戰略決策,將其投資業務外包給對沖基金的中後台 (MBO) 服務提供者 Empaxis。這一決定帶來了一個在運營和數據管理方面擁有 20 年經驗的專門 Empaxis 團隊。
利用Empaxis的資源和技術,對沖基金的後台運營通過以下方式進行了轉型:
- 自動銀行對賬: 通過將 Excel 宏開發和數據集成與 Advent Axys 相結合,Empaxis 簡化了對沖基金投資組合管理系統中的銀行對賬流程。數據被自動提取和匹配,大大減少了人工干預和出錯的可能性。
- 增強的投資組合會計: Empaxis在投資組合會計系統中實施了自動化,確保了及時準確的績效衡量。這為對沖基金提供了對其投資頭寸和回報的重要見解,使他們能夠做出明智的投資決策。
- 簡化交易預訂: 交易預訂是自動化的,以遵守GAAP方法。這不僅提高了效率,還提高了財務報告的準確性和及時性,使對沖基金能夠放心地滿足監管期限。
- 自動月末結算: Empaxis 開發了自動化工作流程,用於生成總賬、試算表和月末核對資產負債表。這大大減少了人工工作,簡化了結算流程,並騰出寶貴的員工時間來執行更具戰略性的任務。
外包計劃與Empaxis的服務一起,為對沖基金經理帶來了許多好處:
- 提高效率: 自動化大大減少了花在後台任務上的時間,釋放了內部資源,專注於核心投資活動,如投資組合管理和客戶關係建立。
- 提高精度: 自動化流程將人為錯誤的風險降至最低,從而獲得更可靠的財務數據。這增強了投資者的信心,並加強了公司的整體財務狀況。
- 增強的報告: 及時準確的財務報告有助於做出更好的決策,提高監管合規性,並促進更順暢的投資者溝通。
- 節省成本: 外包 MBO,包括總賬會計,提供了可觀的投資回報 (ROI)。對沖基金降低了與這些任務相關的人員成本,使他們能夠將這些資源再投資於核心業務職能和增長計劃。