未能妥善維護客戶私募股權和對沖基金數據的投資經理將遇到以下問題：
無序和混亂的數據管理過程對公司的影響很差，這讓客戶很懊惱，他們可能會考慮將財富和資產轉移到競爭對手的投資管理公司。
組織本身並不難，但它需要關注。投資運營經理需要制定一個計劃來維護客戶的私募股權和對沖基金數據。
通常需要參考語句並在數千個文檔中找到該檔。重命名檔是額外的工作，但當需要它們時，可能是投資者坐在辦公室里質疑數字的時候。
通常，客戶端資料夾是常規方法，但如果只有幾個經理，則按經理。在任何方面，名稱中都應包含客戶、經理、日期和報告類型的組合。 這一切聽起來都是顯而易見的，但如果不組織和堅持，它會迅速滾雪球變成一項漫長而令人眼花繚亂的任務。
在資產登記處跟蹤所有投資。這應該連接到會計系統，以便可以包括價值和評估日期。註冊表應包括客戶、經理、資產ID以及資料傳輸方法、頻率和延遲。
交付方式可以是電子郵件、入口網站或實體郵件。頻率可以是每月、每季度或每年。延遲是指報表日期實際交付或可用後的天數。
瞭解延遲是關鍵，因為它將建立一個日曆，說明何時查看或期望進入語句。這將允許定期更新例行程式，並避免在每個季度報告製作期間進行消防演習。
在這個過程中，「製作者」是將數據輸入系統的人，「檢查者」是驗證輸入的人。在可能的情況下，檢查員還應該配備質量保證工具，使檢查員可以在一段時間內查看公司範圍內的資產。
通過這種方式，檢查器可以識別與數據的不一致之處。檢查員還應該有相當多的領域知識，因為這些資產有時需要解釋才能正確地進入系統。
側袋、追趕投資者或分期付款的季度末贖回等例子將需要一個檢查器，以確保演示文稿反映情況。
專門為報表創建電子郵件。製作者將能夠處理收件匣，一旦完成電子郵件更新，就會將郵件移動到「已處理」子資料夾。檢查器將能夠傾向於「已處理」框，然後移動到「存檔」 資料夾。
通過擁有一致的命名約定、資產登記處、製造商檢查標籤團隊和進入指定電子郵件帳戶的檔，投資經理正在盡自己的一份力量來降低運營和報告風險。
組織客戶數據不是火箭科學，但它需要承諾和一致性。
在當時，檔的命名方式或存儲位置似乎並不重要，但是當處理大量文檔或需要在關鍵時刻訪問數據時，投資經理會希望他們從一開始就把一切都安排好。
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