提高運營效率的對賬自動化工具

投資經理的對賬自動化工具比以往任何時候都更加複雜和可靠。在 Excel 中手動核對帳戶或花費大量時間和精力弄清楚如何運行投資組合會計軟體以完成每日報告的日子已經一去不復返了。

雖然一些諮詢公司有理由以「老派」的方式做事，但 金融服務行業的趨勢 表明，自動化有助於公司實現其運營和財務目標，資金經理正在加入其中。

不僅找到正確的對賬自動化解決方案很重要，而且能夠正確實施這些工具也同樣重要。

幫助資金經理的對賬自動化工具

機器人流程自動化

機器人流程自動化 （RPA） 是一種人工智慧軟體，可執行由人類完成的任務，並且該軟體具有邏輯功能，可以像人一樣遵循常規對賬報告步驟。

• 如果 x 發生，則執行 y
• 當 a = b 時，做 c
• 當 abc 與 xyz 不匹配時，執行 123

RPA系統具有這些邏輯思維過程，它們在以下方面很有用：

• 導入託管人數據
• 翻譯證券
• 識別現金和頭寸對賬中斷
• 在價格檔和安全主維護檔中查找錯誤或缺失數據

在處理 單獨管理的帳戶時，擁有這樣的系統特別有用，因為管理增加的數據量和複雜性會消耗大量時間和資源。

通過利用機器人處理自動化節省的成本是值得注意的。根據麥肯錫的採訪，一系列案例研究顯示， 實施 RPA 在第一年的投資回報率 從 30% 到 200% 不等。

對賬品質控制系統

用於對賬的機器人流程自動化顯然有其好處，但驗證數據準確性是必要的，擁有品質保證系統將補充對賬自動化工具。

QC 系統可以檢查對賬中斷、安全和價格檔中缺少的資訊以及數據中的違規行為。這些系統還可以跟蹤處理時間，確保在截止日期之前完成工作。

您可以通過從頭開始構建一個 QC 系統來自定義您的 QC 系統，也可以使用 SmarterTrack 等工具。

利用自動化技術和投資組合會計專家的專業知識

知道您需要對賬自動化工具是一回事，但設置它們是另一回事。投資管理公司在實施方面面臨的挑戰是時間限制、擔心它不適合預算以及缺乏內部人才來實施變革。

基金管理後台外包供應商可以幫助您實施您正在尋找的變革。這些公司應該擁有實施自動化對賬工具和品質保證系統的資源和運營知識，並且能夠以具有成本效益和及時的方式做到這一點。

一旦一切啟動並運行，外包公司可以為您監督每日對賬報告流程。從本質上講，您可以通過獲取對賬自動化工具、為您完成工作並降低運營成本來一石二鳥。我們之前的一篇博客詳細介紹了自動化工具對投資經理的好處。

利用對賬自動化工具

RPA 形式的對賬自動化工具與適當的 QA 系統相結合，將説明您的運營實現更高的效率，擺脫過時和低效的做法。

如果您知道自己想要自動化技術，但不知道從哪裡開始，請與基金管理外包公司聯繫。當您擔心時間、金錢和內部人才都缺乏自己有效地完成時，他們擁有技術和勞動力資源來實施開發。

隨著投資管理業務成本的全方位上升，運營總監可以通過在 第三方外包供應商的説明下引入新的自動化技術來減少開支。