對於投資運營經理來說，績效報告是橡膠與道路相遇的地方。
這是公司投資決策的有形結果，這些結果將與他們的客戶分享。
高品質的績效報告是維持客戶信任的關鍵......保住你的工作！
以下是確保投資組合會計系統中最終出現在客戶報告中的內容既原始又準確的最佳實踐。
投資組合經理最瞭解業績數字應該是多少。他們是選擇構成大部分業績的證券的人。
詢問他們相對於基準的預期性能如何。在生成基金或賬戶的業績之前獲取此數位。 這應該很好地表明本月或本季度的內部收益率。
這也使您免於在PM告訴您「性能看起來不對勁」時進行大量事後研究。 您可以在產生業績的同時進行研究，如果存在很大差異，您現在知道原因並可以向投資組合經理闡明。
不幸的是， 並非所有投資組合會計系統 都提供正確的工具來確保系統中的數據準確無誤。
這些系統中維護著數以百萬計的數據點，如果它們最終出現在報告中並且投資組合經理或客戶看到它，那麼只需要一個缺失的數據點或不正確的細節就會侵蝕很多信任。
您可以採取兩種方法：您可以 1） 自己構建系統或 2） 與像 Empaxis 這樣的公司合作，為投資經理提供他們需要的 QA 報告工具。
一般來說，我們不建議 構建內部系統。
但是，如果您這樣做，您可以通過識別最終將出現在內部或客戶報告中的所有數據點來建立自己的品質保證系統。
1. 如果您的資料集較小，請將數據匯出到 Excel，如果您要處理大量數據，則將數據匯出到 SQL 或其他資料庫。
2. 創建查詢以檢查缺失數據、績效異常值和其他使用投資組合會計系統無法找到的不一致之處。
3. 設置完成後，您可以使用第二天、下周或下個月的新數據刷新表格。
檢查的頻率越高，數據品質就越好。方便您檢查。
如果您已經很好地識別了最終將出現在報告中的所有欄位，並且有查詢需要檢查並確保其準確性，那麼您的投資組合經理將不必花時間逐個報告檢查您的工作。
如果您不想開發自己的品質保證體系，請與 Empaxis 等擁有適合您技術的 QA 專家合作。
我們專有的QA系統是定製設計的，以處理投資業績報告的複雜性，允許以下內容：
- 識別缺失或不正確的數據點
- 識別格式不正確的數據
- 跟蹤可交付成果的及時性
- 自信地訪問 x 時間段內的高質量數據和報告
Empaxis QA 系統可與您現有的軟體和數據集配合使用，因為我們將根據 您 對品質的定義配置該技術以跟蹤品質。
來自保管人的數據在不同的時間到達，具體取決於保管人交付數據的時間。
根據語句的可用性對工作進行批處理。一些託管人在當月比其他託管人更早提供報表。根據這些報表的可用性確定報告交付日期。
例如，使用第5個、第7個和第15個工作日。這使您可以更早地獲得早期託管人帳戶的客戶的報告，並在以後獲得客戶的報告。這也在內部設定了關於何時準備報告的期望。
為了實現它
許多運營經理不喜歡有硬性承諾。
然而，在Empaxis， 我們相信承諾實際上可以説明您提供更好的服務，併為您提供一些可以比較您的工作的東西。
即使您沒有與客戶設定交貨時間，我們也建議您在內部創建一個並跟蹤您向他們的交貨情況。
套用彼得·德魯克（Peter Drucker） 的話來說，“你無法管理你不衡量的東西。
根據服務水準衡量您的後台績效可以激勵您的團隊，因為您可以看到本月與上個月或本季度與上一季度的表現等。
特別是現在，隨著投資機構繼續在不同程度上遠端工作，員工需要保持敬業度。這意味著定期溝通，當然還有跟蹤績效。
衡量準時率、周轉時間以及缺陷率或錯誤率等指標有助於您了解績效的一致性。 不知道其他任何事情，如果您知道處理過程中存在很多可變性，則很可能存在不一致的客戶體驗。
績效報告通常每季度進行一次。只做錯了 1 個季度，你的“成績”就會從 A+ （100%） 變成 C （75%）。
如果你只有一個人可以很好地完成這項工作，那麼就無法成功交付報告時間的風險很大。 您需要訓練和測試可以完成這項工作的多個備份。
關鍵是測試。如果你今天培訓某人，然後讓他們在 6 個月內不做這個過程，那麼認為他們會完美無缺是合理的嗎？
讓您的員工每隔一個季度交換一次報告任務。理想情況下，您有一個團隊，任何人都可以在負責帳戶的主要人員的級別上執行。
人們離開、生病、結婚、度假——其中一些你可以控制，大多數你無法控制。不要讓曠工對您最重要的可交付成果產生不利影響。
如果查找和訓練備份需要花費太多時間，那麼值得考慮 像Empaxis這樣的性能報告專家，他們擁有技術和備份資源來確保準確完成報告。
對於運營經理來說，為客戶和內部員工提供高品質的績效報告是他們工作職責的重要組成部分。
這可能是工作中壓力很大的部分，因為有很多人正在查看資訊，並且擁有正確的技術和可靠且合格的團隊來 運行報告 有很長的路要走。
遵循這些最佳實踐將幫助您產生高質量的結果並更加一致地執行。
我們的每月時事通訊提供有用的資源、文章和技巧，供您在投資公司實施。在下面輸入您的電子郵件進行訂閱：
