RPA 如何為資金經理工作：RPA 能做什麼和不能做什麼

自動化和 RPA 的案例

機器人流程自動化 （RPA） 可幫助財富和資產管理公司加快報告和其他任務的處理時間，並提高數據準確性。

根據 畢馬威的一份報告，機器人流程自動化可以將金融服務成本降低多達 75%。

此外， 德勤支援的一項研究 發現，採用數位化轉型和自動化的資產管理公司的生產力提高了 13%，資產管理規模增長了 8%，收入增長了 7.7%。

通過自動化許多任務，組織可以將精力集中在最重視人性化的更高級別的流程上。

此外，由UiPath委託Forrester Consulting進行的一項研究表明， RPA可以提高員工的敬業度，因為他們可以騰出時間去做更重要、更有意義的工作。

UiPath首席行銷官鮑比·派翠克（Bobby Patrick）表示：

“今天的員工在令人麻木的重複性工作的重壓下掙扎......正如研究發現的那樣，現實情況是，RPA允許員工與他人進行更豐富的互動，執行需要更多腦力的工作，並減少犯錯。

但是，RPA具體能為投資公司做些什麼，有什麼限制嗎？只是「誰」實際上在做這項工作？（我們將首先回答后一個問題。

什麼是 機器人？RPA 的工作原理

機器人是一種自動化軟體，它充當「數字員工」。。

機器人不是物理機器人，也沒有執行報告的外部設備。

機器人執行的任務本質上是常規和可預測的，它們完成工作的速度比人類快。

機器人使用邏輯進行程式設計，例如：

• 如果出現 x 步，則執行 y 步。
• 當 a = b 時，則執行 c。
• 當 a ≠ b 時，則執行 d。

一旦機器人被程式設計為「記憶」流程並知道如何對常見場景做出反應，假設一切都設置正確，一切都會一帆風順。

這就是 RPA 的工作方式。

面向投資經理的 RPA 用例

如前所述，任何具有常規、可預測步驟的任務都可以自動執行。

讓我們看一下投資經理如何使用 RPA 的案例，例如在處理另類投資的情況下。考慮私募股權和對沖基金報表的託管報表下載和報告生成。

在分解完成這些任務的步驟時，似乎只需要很少的時間即可完成。

但是，當有多個語句要下載和多個報告要準備時，時間就會增加。更不用說，工作的人為因素和平凡的性質增加了出錯的幾率。

這裏幾分鐘，那裡幾分鐘，很快你就在談論真錢了。

讓我們進一步探討 RPA 在哪些步驟中可以自動化。

1. 登錄帳戶

使用 RPA，您可以自動執行伺服器、VPN、託管網站、入口網站、鎖定檔和資料夾等的使用者名和密碼登錄過程。

從那裡，自動化過程允許您檢索檔、資料夾和其他所需的數據點。

2. 閱讀電子郵件

機器人可以識別從特定寄件者發送的電子郵件，並且可以閱讀電子郵件中的主題行和內容。

保管人通常會根據主題行和內容發送結構化電子郵件，因此很容易對機器人進行程式設計以識別和推斷關鍵資訊。

3. 下載託管檔

除了閱讀電子郵件外，機器人還可以下載電子郵件中的附件。

或者，一旦登錄到託管網站，機器人就可以找到檔位置並開始下載對帳單 PDF。

私募股權和對沖基金報表是可以使用自動化從網站或電子郵件下載檔的好例子。

在投資組合會計系統本身中，機器人可以開始每日託管交易數據下載。

如果需要，機器人可以將下載的文件轉換為所需的格式，並根據規範重命名檔。

4. 提取和輸入語句數據

RPA 函數可以從欄位中提取資料並將資料發送到所需位置。

例如，在此過程中，機器人可以創建一個新的價格檔，並輸入所有必要的定價數據。

例如，如果您需要從 PDF 中提取資料並放入 Excel 電子表格中，機器人可以輕鬆完成此類工作。

只要一切都設置正確，RPA 就消除了與手動數據輸入相關的人為錯誤因素。

5. 翻譯數據

當數據從託管人發送時，資訊的格式並不總是以投資組合會計系統可以識別其含義的方式進行。

好消息是，這些轉換問題有可預測的解決方案，機器人可以按照一系列步驟來翻譯數據，以便正確考慮證券和安全類型資訊。

6. 執行品質控制檢查

如果數據缺失或格式不正確，RPA 可以確定這些問題的根源。它甚至可以顯示哪些帳戶仍未對賬。

7. 發送電子郵件和通知

通過 RPA 完成報告後，機器人可以附加檔和資料夾，並將所需資訊發送給所需的收件者。

如果員工需要讓同事或客戶知道報告已準備就緒，機器人可以處理所有這些。

RPA 不做什麼

RPA 可以幫助 識別 未對賬的帳戶，但鑒於現金和頭寸中斷的獨特情況，RPA 不會對賬進行 對 賬。

但考慮到機器人流程如何處理上述功能，投資公司仍然可以在他們的流程中節省大量時間。

因此，他們可以將更多時間花在適當的對賬上，而不是花在較慢的手動步驟上。

但是，和解本身還有可能完全自動化嗎？是的。

AI（人工智慧）就是那個解決方案， 分析 其本質上的中斷不是RPA的工作方式，因為它不是一個自動化的功能。

RPA 不是 AI。

RPA 是執行可預測功能的問題，而 AI 需要基於上下文的 思考 和決策。在這一點上，基於人工智慧的解決方案還沒有處於成熟和適銷對路的地位，但至少RPA可以騰出時間來識別和修復偵察中斷。

RPA 入門

現在，人們了解了什麼是RPA，RPA如何為投資經理工作，以及自動化的好處。

雖然 RPA 不是 AI，但機器人流程自動化仍然可以幫助投資經理節省時間和金錢，而無需執行手動流程。

至於RPA的入門，一些財富和資產管理公司有IT團隊來設置，但其他公司可能沒有資源或專業知識來實施機器人流程自動化。在這種情況下，他們應該尋找可以為他們做這件事的第三方。

在Empaxis，我們是RPA方面的專家。我們與UiPath合作，通過自動化日常任務（如我們提到的那些），幫助財富和資產管理公司節省時間和金錢。更重要的是，我們不只是設置機器人;我們可以重新程式設計和維護機器人。

如果您有興趣瞭解有關 RPA 的更多資訊並觀看演示， 請聯繫我們。